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出資企業(yè)

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財(cái)務(wù)公司成功開展新型資金融通業(yè)務(wù)

時(shí)間：2021-04-21
來源：財(cái)務(wù)公司
作者：陳思洋

近期，為豐富流動(dòng)性管理手段，提升自身綜合金融服務(wù)能力，中國(guó)有色集團(tuán)出資企業(yè)有色礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱：財(cái)務(wù)公司）通過與中國(guó)外匯交易中心、交易商協(xié)會(huì)、中債等密切溝通，成功打通了多項(xiàng)外部融資渠道。

4月2日，財(cái)務(wù)公司與中國(guó)建設(shè)銀行成功辦理了首筆國(guó)債質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)，通過質(zhì)押持有國(guó)債融入資金九千萬(wàn)元。此次國(guó)債質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)是公司盤活存量債券資產(chǎn)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，標(biāo)志著公司在豐富流動(dòng)性管理工具和提高資產(chǎn)使用效率方面取得了新的進(jìn)展。

4月9日，財(cái)務(wù)公司通過質(zhì)押持有電子銀行承兌匯票，與中國(guó)建設(shè)銀行湖北省分行完成了首筆票據(jù)質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)，融入資金一億元。該業(yè)務(wù)的開展建立了新的票據(jù)融通渠道，拓寬了公司票據(jù)業(yè)務(wù)范圍，延伸了票據(jù)業(yè)務(wù)鏈條。

4月9日，財(cái)務(wù)公司與中國(guó)工商銀行總行開展首筆外幣拆借業(yè)務(wù)，成功拆入五百萬(wàn)美元資金，標(biāo)志著公司在本幣拆借業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上打通了外幣拆借業(yè)務(wù)渠道，進(jìn)一步增加了財(cái)務(wù)公司美元流動(dòng)性管理的手段。

下一步，財(cái)務(wù)公司將在業(yè)務(wù)合規(guī)的基礎(chǔ)上，不斷探索，穩(wěn)中求進(jìn)，通過安全高效的金融業(yè)務(wù)提升資金使用效率，進(jìn)一步形成多渠道、多層次的資金交易格局，提高流動(dòng)性管理和資金運(yùn)營(yíng)能力，為公司流動(dòng)性安全提供新的保障。

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